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神秘深V!外资尾盘爆买50亿 能否持续?此板块龙头已6板 将成翻倍集中营?

2019-05-29 10:58:46177期权之家

  5月28日A股一度高台跳水,但尾盘快速放量拉升,瞬间三大股指全线翻红。截至收盘,沪指小幅上涨0.61%,收复2900点整数关口,收报2909.91点;深证成指上涨0.62%,收报9035.69点;创业板指上涨0.89%,收报1505.16点。

  市场普遍认为,周二A股尾盘暴拉,是因为当天是MSCI扩容生效日,而追踪MSCI指数的被动资金往往在生效日前一次性完成调仓。

  北向资金尾盘10分钟爆买超50亿

  从盘面上来看,MSCI概念板块尾盘异动拉升,截止收盘,温氏股份、爱尔眼科、海天味业、上汽集团、立讯精密、宁德时代、华域汽车等个股均在尾盘遭遇不同程度的拉升。

  从资金流向看,陆港通北上资金同时出现大幅净流入。下午14点50分,北向资金净流入12.10亿元,但到14点59分,北向资金净流入117.90亿元,也就是说尾盘净流入最高超100亿元。

  到15:00点,北向资金净流入幅度有所回落,当天净流入最终定格在74.91亿元,但尾盘短短10分钟,北向资金净流入也超50亿元。

  MSCI扩容今起生效

  根据MSCI之前公布的计划,5月28日收盘后,MSIC指数将A股纳入比例从5%提升到10%,与此同时,有18只创业板股票以10%的比例纳入。

  追踪MSCI指数的被动资金往往在生效日前一次性完成调仓,才能最大限度地保证跟随相关指数,这一定程度上解释了28日尾盘北向资金的异动。

  这种情况并非第一次出现。2018年5月31日,A股首次纳入MSCI指数时,根据交易所数据,当天沪股通流入MSCI纳A板块金额明显放大,买入金额增加至112.7亿元,创年内单日最高。

  从当时的尾盘表现看,最后5分钟,MSCI纳A板块上涨0.13%,推动上证综指上涨2.94点;沪股通买入MSCI纳A板块金额20.28亿元,占其全天买入金额的18%。

  根据此前机构测算,今年5月末的MSCI权重调整大约带来被动跟踪资金约38亿美元,按照汇率6.8计算,对应人民币258亿元。

  媒体呼吁:创业板借壳松绑

  除了尾盘异动之外,28日沉寂已久的壳概念再起波澜!据券商中国5月28日报道,多位市场人士表示,应该重新审视包括重组上市等在内的并购重组工具价值,其作为存量改革的重要工具,是实现产业转型升级、提高上市公司质量的重要方式,也是实现多元化退市的重要渠道,已经到了需要进一步深化改革、激活作用的时机。

  文章称,深化存量改革的目标很明确,要“力争用几年的时间,使存量上市公司质量有较大提升”。激活并购重组按钮,为上市公司注入“新鲜血液”,是要达到这个目标的重要工具。

  文章呼吁“重新审视创业板重组上市政策”,根据之前的规定,创业板公司不得被借壳。文章引用武汉科技大学金融证券研究所所长董登新的话表示,一方面,并购重组经过此前的深化改革,已经取得一定成绩,为进一步深化改革打下了良好的市场基础;另一方面,创业板经过近十年的发展,市场情况已发生较大变化,板块到了新的发展阶段,应适时调整旧有规则。

  北京一家券商并购人士建议,重组上市本质是资本市场的工具之一,创业板公司也有利用这一工具的需要,建议优化重组上市指标,特别是允许特定战略新兴行业及创新企业通过重组上市方式进入创业板,扩大资本市场的包容度和科技含量。

  事实上创业板自设立以来,一直严格执行不得实施重组上市交易的监管政策,至今未出现一单重组上市案例,这一特殊规定主要是基于当时的背景,这一规定对引导创业板上市公司专注主业经营、抑制壳资源炒作等方面起到积极作用,从现在的情况来看,市场形势已经发生了很大变化,创业板禁止重组上市政策需要重新审视:

  创业板壳概念龙头6连板牛散云集

  而创业板壳概念龙头天龙光电5月15日至22日已经提前走出了6连板的走势!

  作为创业板小市值股,天龙光电备受牛散青睐,在本次六连涨停之前的5月14日,其市值仅为10.14亿元。

  纵观其近几年的前十大股东,可谓牛散集中营。最新的2019年一季报显示,天龙光电的前十大股东中,除了控股股东常州诺亚科技和中央汇金为机构外,其余全为自然人股东,包括徐开东、冯金生、孙渝、苏喜、张祥林、李国风、刘亮鑫、魏凤英等。

  除了冯金生为天龙光电创始人、前董事长外,其余多为A股知名牛散。

  比如位列第二大流通股股东的徐开东为A股知名牛散,据公开资料,其曾通过对资产重组的成功押注,又创下了4年净赚5亿元的惊人回报。因此天龙光电的壳概念符合其喜好押重组的风格。

  另一知名牛散张祥林踩点较为精准,其在2019年一季度末持有天龙光电252.99万股,持股占比1.26%,新进为天龙光电第六大股东。其所持股票2019年一季度末市值为1483万元,若张祥林能够在阶段高点9.89附近出货,那么其持股天龙光电当时市值为2502万元,2019年二季度就可以浮盈逾1000万元。

  ST板块掀涨停潮

  而创业板借壳传闻,也带火了壳概念云集的ST板块!5月以来持续的跌停潮的ST板块,5月28日一举掀起涨停潮,

  当然无论是传统壳资源大户ST板块,还是创业板壳概念股。有媒体还是给予投资者提示了相关风险。

  北京商报观点认为,究其原因,主要是目前的A股市场环境已经发生了巨大的变化。

  首先,新股堰塞湖得到了重大缓解,新股上市不用再等待数年的时间,排队公司也越来越少,在这样的背景下,想上市的公司可以通过IPO直接上市,既能获得募集资金,还不用处理一大堆烂摊子,何乐而不为。要知道,在借壳上市的过程中,不仅仅需要借壳方质地过硬,还需要被借壳方“干干净净”,一旦被立案调查则借壳事项必定告吹。

  其次,科创板并试点注册制也大大降低了借壳上市的需求。本栏相信,等到将来主板也实行注册制之后,有借壳上市意愿的公司将会大幅下降。

  没人买壳,壳资源股票的价值就会大幅下跌,此时如果哪个投资者再去大量囤积壳资源,可能会面临巨大的投资风险。

  最后,在新股常态化运行的同时,退市常态化也已经正式“开闸”,届时无论是主板还是创业板的壳资源,都面临更为严峻的退市风险,毕竟壳资源股多数徘徊在退市边缘,稍有不慎,就可能变为退市股。以此看来,投资者的投资风险比极不划算。

  仅供投资者参考,不构成投资建议

  股市有风险,投资需谨慎

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